深圳市地铁商业管理有限公司(以下简称“深铁商业”)拟对深铁商业2022年深圳市前海深港基金小镇发展有限公司（以下简称“深铁基金小镇”）2020年下半年及2021年经营管理情况委托审计服务项目进行邀请询价采购，欢迎符合资质要求的公司积极参与。
一、采购人：深圳市地铁商业管理有限公司
地址：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼
联系人：方舟
电话： 13714929165
二、项目名称
深铁基金小镇2020年下半年及2021年经营管理情况委托审计服务项目
三、项目概况及采购内容
（一）项目概况：
深铁基金小镇公司于2016年12月9日经深圳市市场监督管理局登记注册成立的有限责任公司。注册资本及实收资本为人民币5,000万元，其中深圳市地铁商业管理有限公司出资2,500万元，占股50%，深圳市前海资本管理有限公司出资2,500万元，占股50%。公司主要经营范围为物业（含地下空间）管理与经营、物业租赁。
在业态规划上，作为前海标志性产业项目，深铁基金小镇将对标全球知名基金集聚区格林尼治以及风投圣地沙丘路，构建国内外一流的基金产业集聚区和跨境财富管理中心；以打造产业链完整、业态鲜明、模式创新、环境一流、服务精准的深港基金生态圈，及为深圳金融和科技创新提供服务和支撑为目标。深铁基金小镇将以引进境内外知名财富管理机构（机构客户）为主，同时将引进一批产业链上下游配套的金融服务商为产业配套。
为更好履行股东职责，保护股东权益，保证深铁基金小镇稳健发展，股东一方深铁商业以股东投资协议和深铁基金小镇公司章程为基础，对深铁基金小镇的内控管理制度建设执行、招商、招采、财务管理等经营管理事项进行审计与评价，针对发现的问题，深入剖析问题产生的背后原因，找准问题根源，对症下药，精准提出可落地的改进完善意见及建议，助力深铁基金小镇提高经营管理水平，实现高质量发展。
（二）采购内容：
1、审计深铁基金小镇内控管理制度建设执行情况：是否建立健全内控管理制度；内控管理制度相关内容是否合法合规、是否符合公司章程及股东投资协议的规定；内控管理制度是否得到有效执行。
2、审计深铁基金小镇权责管理体系：是否建立健全权责管理体系；是否有效执行权责管理体系。
3、审计深铁基金小镇治理体系：是否建立健全公司法人运作的治理体系；现有治理体系及股东双方委派的董监高人员是否符合公司章程及股东投资协议的规定。
4、审计深铁基金小镇重大经营决策事项：重大经营决策是否经过集体审议（股东会、党委会、董事会、经营班子会、招采/招商委员会）；重大经营决策审批流程是否合规、是否符合公司章程及股东协议的规定；是否存在未批先干情况。
5、审计深铁基金小镇招商、招采事项：招商、招采全过程是否合法合规；重点审计非公开招商、招采的合法合规性，包括但不限于租赁价格、采购价格是否合理；续租是否合理合规；租期是否合理；租户、供应商的选择是否合理。
6、审计深铁基金小镇合同文本：租赁/采购合同主要内容是否齐全；合同条款是否合理合规；合同文本是否经过法务人员审核、审批流程是否合规；是否定期对租户、供应商进行履约评价；是否存在日常经营业务未签订合同事项。
7、审计深铁基金小镇应收款项：租户是否依约及时足额缴纳租赁保证金；是否存在应收未收款项，重点审计长期应收未收款项；是否存在债权债务纠纷诉讼案件。
8、审计深铁基金小镇收入、成本费用：是否存在虚假收入；成本费用支出是否合理合规，审批流程是否完整；重点审计大额支出和差旅费、培训费、业务招待费、会议费等费用支出的合理合规性。
9、审计深铁基金小镇投资银行理财产品：是否建立与之相关的内控制度；投资全过程是否合理合规；是否存在投资损失；是否投资高风险银行理财产品。
10、关注深铁基金小镇信息化建设：是否建立相关业务管理信息系统；信息系统是否得到有效使用；重点关注合同应收款预警事项、经营性商业资源、招标采购业务是否建立信息系统。
11、关注企业重大风险并予以揭示。
（三）项目地点：广东省深圳市
四、采购控制价格
本次采购含税报价的最高限价格为人民币10万元（含税含本数）。
五、供应商资格要求:
（一）在中华人民共和国境内（不含港、澳、台）注册的企业（含合伙企业）或其在深圳设立的分支机构；
（二）人员要求：项目负责人及现场负责人必须具备中国注册会计师执业资格且审计从业年限不少于5年，具有主导过深圳市属国有企业审计工作经验（不含年审），项目组其他成员至少有一半具有会计、审计等中级职称以上资格或者中国注册会计师执业资格；项目组其他成员均须具备参加过深圳市属国有企业审计工作经验（不含年审）且须为响应人正式员工；
（三）审计质量：供应商须建立严控的审计质量控制体系，有专门的审计质量控制机构，确保执行三级复核制，保证审计报告必须经过三级复核后最终正式提交招标人；
（四）联合体报名
□ 接受联合体报名；
☑ 不接受联合体报名。
（五）投标限制（提供承诺函）：
1.响应人与深圳市地铁集团有限公司及其下属各单位（具体包括各分公司，一级全资子公司、控股子公司、参股子公司及其分公司，一级全资子公司及控股子公司的全资子公司、控股子公司、参股子公司及其分公司）之间不存在任何法律诉讼、仲裁、执行案件或其他经济纠纷。
2.在一年内（从截标之日起倒算）未遭受行政处罚且不存在未履行完毕的行政处罚，未涉嫌刑事犯罪，且没有被纳入任何违法或失信名单。不存在严重拖欠农民工工资等违法失信行为。
3.有关联关系的公司只能选择一家公司参与此次采购，不允许单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时参加本项目的采购。
六、响应报名时间和响应文件递交资料：
（一） 时间：2022年6月27日9：00至2022年7月2日18：00止。
（二）对逾期报名的恕不接受。
（三）响应报名网址：https://cg.shenzhenmc.com（网上报名操作，请参照网页中“常见问题”中的“响应人登记注册指引”和“响应人报名和制作响应文件指引”进行操作）。
（四）响应人必须在深铁招采平台递交响应文件，如未在深铁招采平台递交响应文件的，采购人将不予受理。（深铁招采平台递交响应文件的网址https://cg.shenzhenmc.com，请参照网页中“常见问题”中的“响应人登记注册指引”和“响应人报名和制作响应文件指引”进行操作）。
（五）响应人在注册、报名、申请CA和上传响应文件过程中如有疑问可联系以下深铁招采平台服务工程师：胡工 、黎工23887062、23882621。
七、本采购文件由采购人负责解释。
八、采购公告网站：
深圳市地铁集团有限公司官网http://www.szmc.net/
深圳阳光采购平台https://www.szygcgpt.com/
深铁招采平台https://cg.shenzhenmc.com (响应报名及响应文件上传网址）
深圳市地铁商业管理有限公司
